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2025-11-06 09:06:58
FXTM富拓官网：可转债申购价值分析：今日（11月6日）锦浪转02上市
可转债申购价值分析：今日（11月6日）锦浪转02上市。
锦浪转02(123259) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123259 | 债券简称 | 锦浪转02 |
| 申购代码 | 370763 | 申购简称 | 锦浪发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380763 | 原股东配售认购简称 | 锦浪配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2025-10-16 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.2186 | |
| 正股代码 | 300763 | 正股简称 | 锦浪科技 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 16.77 | |
| 申购日期 | 2025-10-17 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | ①向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2025年10月16日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。②网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知(2025年修订)》(深证上〔2025〕223号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。③本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2025年10月16日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购不足167,658.38万元的余额由国泰海通包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 3.64 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 89.82 | |
| 转股价值(元) | 92.64 | 转股溢价率 | 7.94% | |
| 回售触发价(元) | 62.87 | 强赎触发价(元) | 116.77 | |
| 转股开始日 | 2026年04月23日 | 转股结束日 | 2031年10月16日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 16.77 |
| 债券年度 | 2025 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2025-11-06 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2025-10-17 | 止息日 | 2031-10-16 | |
| 到期日 | 2031-10-17 | 每年付息日 | 10-17 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.80%,第四年1.20%,第五年1.80%,第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2025-10-17 周五 | 中签号公布日期 | 2025-10-21 周二 |
| 上市日期 | 2025-11-06 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0053 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 04968,24968,44968,64968,84968 | |
| 末"六"位数 | 458613,641322,958613 | ||
| 末"七"位数 | 5764243 | ||
| 末"八"位数 | 16049194,36049194,56049194,76049194,96049194 | ||
| 末"九"位数 | 423916451 | ||
| 末"十"位数 | 1425780614,4323006165,5598388987 | ||
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