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2025-11-24 09:11:57
FXTM富拓官网：可转债申购价值分析：今日（11月24日）卓镁转债上市
可转债申购价值分析：今日（11月24日）卓镁转债上市。
卓镁转债(123260) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123260 | 债券简称 | 卓镁转债 |
| 申购代码 | 371398 | 申购简称 | 卓镁发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 381398 | 原股东配售认购简称 | 卓镁配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2025-11-06 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.0178 | |
| 正股代码 | 301398 | 正股简称 | 星源卓镁 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.50 | |
| 申购日期 | 2025-11-07 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2025年11月6日,T-1日)收市后登记在册的发行人A股股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知(2025年修订)》(深证上〔2025〕223号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次可转债向公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足4.50亿元的余额由主承销商包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 4.52 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 52.30 | |
| 转股价值(元) | 86.56 | 转股溢价率 | 15.53% | |
| 回售触发价(元) | 36.61 | 强赎触发价(元) | 67.99 | |
| 转股开始日 | 2026年05月13日 | 转股结束日 | 2031年11月06日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.50 |
| 债券年度 | 2025 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2025-11-24 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2025-11-07 | 止息日 | 2031-11-06 | |
| 到期日 | 2031-11-07 | 每年付息日 | 11-07 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2025-11-07 周五 | 中签号公布日期 | 2025-11-11 周二 |
| 上市日期 | 2025-11-24 周一 | 网上发行中签率(%) | 0.0005 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 109053,359053,609053,859053 | |
| 末"七"位数 | 0057296,2057296,4057296,6057296,7803677,8057296 | ||
| 末"八"位数 | 10161550,60161550,66657398 | ||
| 末"九"位数 | 041944854,374719623,874719623 | ||
| 末"十"位数 | 0070190897,2977870641,3486352859,4436773961,5270230549,6557448684,7721065976 | ||
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