文章详情
2025-12-10 09:11:36
FXTM富拓官网：可转债申购价值分析：今日（12月10日）N茂莱转上市
可转债申购价值分析：今日（12月10日）N茂莱转上市。
N茂莱转(118061)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 118061 | 债券简称 | N茂莱转 |
| 申购代码 | 718502 | 申购简称 | 茂莱发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 726502 | 原股东配售认购简称 | 茂莱配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2025-11-20 | 原股东每股配售额(元/股) | 10.7030 | |
| 正股代码 | 688502 | 正股简称 | 茂莱光学 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.63 | |
| 申购日期 | 2025-11-21 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2025年11月20日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知(2025年3月修订)》(上证发〔2025〕42号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2025年11月20日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 15.81 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 364.43 | |
| 转股价值(元) | 98.89 | 转股溢价率 | 1.13% | |
| 回售触发价(元) | 255.10 | 强赎触发价(元) | 473.76 | |
| 转股开始日 | 2026年05月27日 | 转股结束日 | 2031年11月20日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.63 |
| 债券年度 | 2025 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2025-12-10 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2025-11-21 | 止息日 | 2031-11-20 | |
| 到期日 | 2031-11-21 | 每年付息日 | 11-21 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率设定为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2025-11-21 周五 | 中签号公布日期 | 2025-11-25 周二 |
| 上市日期 | 2025-12-10 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0014 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 98150 | |
| 末"六"位数 | 444400,859082,944400 | ||
| 末"七"位数 | 1454501,3454501,5454501,7454501,9454501 | ||
| 末"八"位数 | 05737895 | ||
| 末"九"位数 | 077072584,202072584,327072584,452072584,577072584,702072584,827072584,952072584 | ||
| 末"十"位数 | 1584364039,2955446566,4180766935,4618184218,6238488688,6457497560 | ||
延伸阅读
2026-06-03 01:11:01
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:57
2026-06-03 01:10:54